ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО (3 ПРОЕКТА)
34,200,000.00 €
216 обекта в етап на реализация
КУМУЛАТИВЕН ПАРИЧЕН ОСТАТЪК
+1,420,000.00 €
Здравословна обща групова ликвидност
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВЪТРЕШЕН ТРАНСФЕР
450,000.00 €
Свободен излишък от Акт 14 в "Ария Парк"
СПЕСТЕНИ БАНКОВИ ЛИХВИ
78,400.00 € / год.
Избегнати овърдрафти чрез вътрешни заеми
● ДОНОР НА ЛИКВИДНОСТ
ЖК "Ария Парк"
София, Малинова Долина • 84 имота
ЕТАП
АКТ 14 В ХОД
Продадени имоти:
57% (48 от 84 обекта)
Приходен потенциал:
14,820,000 €
Месечен паричен поток (Септ):
+680,000 €
Свободен разполагаем кеш:
+450,000 €
Състояние: Масивен приток на средства от вноски по Акт 14. Свободните средства превишават строителните разходи за тримесечието с 450,000 €.
▲ РЕСИПИЕНТ (ДЕФИЦИТ)
Сграда "Скайлайн"
София, бул. България • 120 обекта
ЕТАП
НУЛЕВ ЦИКЪЛ
Продадени имоти:
22% (Старт "на зелено")
Приходен потенциал:
19,500,000 €
Месечен паричен поток (Септ):
-320,000 € (Изкоп и бетон)
Необходим оборотен капитал:
-300,000 €
Внимание: Интензивни изкопни работи и шлицови стени. Входящият поток от предварителни договори още не покрива разходите за строителство.
● СТАБИЛИЗИРАЩ РЕЗЕРВ
Комплекс "Бояна Вилас"
София, Бояна • 12 луксозни къщи
ЕТАП
АКТ 16 / ФИНАЛ
Продадени имоти:
92% (11 от 12 къщи)
Приходен потенциал:
5,880,000 €
Месечен паричен поток (Септ):
+190,000 €
Свободен буфер:
+140,000 €
Стабилен поток: Финални траншове при нотариално прехвърляне. Служи като допълнителен застрахователен ликвиден резерв.
Алгоритъм за вътрешно мостово финансиране (Internal Financing Recommendation)
Оптимизиране на ликвидността без ползване на скъпи банкови кредити и овърдрафти
ДОНОР НА СРЕДСТВА
ЖК "Ария Парк"
Вноски Акт 14
ТРАНСФЕР НА 300,000.00 €
Срок: 90 дни • Лихва: 1.5% вътрешна
ПОЛУЧАТЕЛ НА КАПИТАЛ
Сграда "Скайлайн"
Нулев цикъл / Фундамент
СПЕСТЕН БАНКОВ РАЗХОД:
18,600 €
Спрямо 6.2% банков кредит
РИСКОВ ПРОФИЛ:
Много Нисък
Обезпечен с 4 апартамента
ДАТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ:
15.12.2024 г.
При първи вноски по Скайлайн
Одобрение на Борда:
Операцията отговаря на изискванията на чл. 28 от вътрешния правилник за ликвидност на SmartConsultants.
Гласувано: 4/4 Гласа "За" от Инвестиционния комитет