ПРОГНОЗЕН ПРИХОД (ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА)
2,120,000 €
Вноски Акт 14 (Секция А и Б)
ПОСТЪПИЛИ ПЛАЩАНИЯ (СЕПТЕМВРИ 2024)
465,000 €
Очаквани за месеца: 620,000 € (75%)
ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ (РИСК)
184,500 €
4 купувача (вкл. А-14: 52,272 €)
НЕТЕН ЛИКВИДЕН ИЗЛИШЪК (СЕКЦИЯ А)
+680,000 €
Наличен за вътрешно финансиране
СПЕСТЕНО ОПЕРАТИВНО ВРЕМЕ
16.5 ч./мес.
Елиминиран ръчен труд в Excel
Месечна прогноза на паричните постъпления от договори "на зелено" (Септ 2024 — Дек 2025)
Симулация на притока в реално време на база 48 индивидуални плана и актове по ЗУТ
Прогнозиран приход (€)
Реално получени (€)
Просрочени (€)
Строителни разходи (График)
▲ АКТ 14 СЕКЦИЯ А (СЕПТ)
▲ АКТ 14 СЕКЦИЯ Б (НОЕМ)
ЗИМЕН МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИИ
▲ АКТ 15 (МАЙ 2025)
▲ АКТ 16 & ПРЕХВЪРЛЯНЕ (ОКТ-НОЕМ 2025)
1,500,000 €
1,000,000 €
500,000 €
620k €
Септ '24
Акт 14
840k €
Окт '24
Акт 14 (II)
410k €
Ноем '24
Секция Б
250k €
Дек '24
Гаражи
160k €
Яну '25
Междинни
180k €
Фев '25
Междинни
220k €
Мар '25
Дограма
450k €
Апр '25
Пред-Акт 15
1,120k €
Май '25
Акт 15
790k €
Юни '25
Акт 15 (II)
1,450k €
Окт '25
Акт 16
380k €
Ное '25
Финални
Обвързаност на строителните етапи с паричните траншове 48 активни договора "на зелено"
| Строителен етап / Акт | Очаквана дата | Брой имоти | Договорен приход (€) | Обезпечен с кредит | Рискови / Просрочени | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акт 14 (Секция А - 30%) | 12.09.2024 | 28 апартамента | 1,460,000 € | 1,120,000 € | 184,500 € (4 обекта) | ПРОСРОЧИЯ В ХОД |
| Акт 14 (Секция Б - 30%) | 15.11.2024 | 20 апартамента | 1,050,000 € | 890,000 € | 0 € | ПО ГРАФИК |
| Акт 15 (Секция А и Б - 20%) | 20.04.2025 | 48 апартамента | 1,680,000 € | 1,420,000 € | 0 € | ПРЕДСТОЯЩ |
| Акт 16 (Окончателно разплащане) | 30.09.2025 | 48 апартамента | 1,830,000 € | 1,830,000 € | 0 € | ФИНАЛЕН |
Симулатор на строително забавяне (What-If)
Анализирайте как евентуално забавяне на Акт 14 влияе върху месечния паричен дефицит и нуждата от финансиране:
Хипотетично забавяне на Акт 14:
+30 календарни дни
Резултат от симулацията:
Преместване на 840,000 € приход от Октомври към Ноември 2024 г. Очаква се временен ликвиден дефицит за Октомври от -220,000 € за плащане на доставка на дограма Reynaers.
Препоръчано решение:
Вътрешен заем от Проект 'Бояна'